Zatory Płatnicze
Moduł Zatory płatnicze dla systemu Microsoft Dynamics AX/365 umożliwia Użytkownikowi bieżące monitorowanie opóźnień płatniczych oraz generowanie danych do sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rozwoju i Technologii według stanu na dzień 07 lutego 2023.
Wdrożenie:
- Instalacja aplikacji na środowisku testowym.
- Konfiguracja systemu zgodnie z założeniami.
- Testy wydajnościowe.
- Szkolenie online użytkowników końcowych PL.
- Przeniesienie rozwiązania do systemu produkcyjnego.
Korzyści:
- Konfigurowalna informacja o zaległościach płatniczych
- Wykorzystywanie danych istniejących w systemie
- Brak konieczności korzystania i opłacania dodatkowych zewnętrznych aplikacji
- Bieżące monitorowanie opóźnień w płatnościach dla dostawców
- Bieżące monitorowanie opóźnień w płatnościach od klientów
- Alertowanie ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu zaległości
- Unikanie kar i postępowań UOKiK
- Kontrola stosunku zobowiązań do wierzytelności nadmiernie opóźnionych
- Wykrywanie nierzetelnych kontrahentów
- Ograniczenie kosztów związanych z windykacją
- Ograniczenie kosztów związanych z obsługą
- Oszczędność czasu przy generowaniu i weryfikacji danych do raportu o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
Funkcjonalności:
- Analiza transakcji i generowanie danych dla dowolnych zakresów dat.
System analizuje dane w oparciu o zgromadzone w systemie Microsoft Dynamics AX /365 transakcje z odbiorcami i dostawcami. Użytkownik definiuje zakres dat, dla których chce wygenerować dane niezbędne do sporządzenia sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
- Wybór kontrahentów do raportu w oparciu o kwerendy dostawców i nabywców.
Przed wygenerowaniem raportu Użytkownik może zawęzić wybór danych do konkretnych kontrahentów, profili czy grup księgowania. Generując dane system przegląda transakcje kontrahentów zdefiniowanych w kwerendach.
- Analiza transakcji niezapłaconych do czasu przedawnienia.
Analizowane są dane z zadanego okresu, jak i wcześniejsze nieuregulowane świadczenia, do czasu aż nie ulegną one przedawnieniu.
- Grupowanie faktur.
Na podstawie terminu płatności oraz daty rozliczenia każdy rozrachunek zostaje przypisany do odpowiedniej grupy faktur: zapłaconych w terminie należności i zobowiązań, oraz niezapłaconych w terminie należności i zobowiązań. System wylicza całkowite wartości dla każdej grupy.
- Wiekowanie faktur nierozliczonych w terminie do zadanych zakresów.
Należności i zobowiązania nierozliczone w terminie zostają przypisane do odpowiedniego okresu wiekowania. Okresy te mogą być definiowane przez Użytkownika w dowolny sposób.
W oknie podglądu danych Użytkownik otrzymuje informację o sumie wartości faktur danego zakresu oraz udziale procentowym poszczególnych świadczeń w całkowitej wartości niezapłaconych zobowiązań lub należności. Wartości te raportuje się w sprawozdaniu dla ministerstwa.
- Weryfikacja zapisów potencjalnie możliwych do rozliczenia w systemie.
Rozwiązanie sprawdza, czy w systemie istnieją zapisy niepowiązane, które potencjalnie mogą zostać rozliczone. Funkcja wyświetla informacje o kontrahentach i wysokości nierozliczonych transakcji.
- Monitorowanie opóźnień w transakcjach handlowych.
Funkcjonalność pozwala na bieżąco monitorować, czy suma wymagalnych nierozliczonych transakcji oraz transakcji rozliczonych po terminie w okresie 3 kolejnych miesięcy zbliża się do granicznego pułapu kwoty tzw. nadmiernego opóźnienia. W zależności od konfiguracji modułu Użytkownik otrzyma powiadomienie ze stosowną informacją. Może również samodzielnie ustalać parametry alertu w zależności od indywidualnych potrzeb biznesowych czy też zmian prawnych dotyczących limitu dopuszczalnych opóźnień w transakcjach handlowych (aktualnie co najmniej 2 mln zł).
- Planowanie uruchomienia.
Użytkownik może uruchomić generowanie danych ręcznie w dowolnym momencie lub zaplanować automatyczne uruchomienie o wybranej przez siebie porze.